現(xiàn)金流量表小企業(yè)

時間：2023-05-01 11:46:09 資料我要投稿

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現(xiàn) 金流量表會施 03 表編制單位: 項一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金目行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 296,199,411.51 266,271,586.59 1,842,532.50 17,634,202.39 8,966,294.23 294,714,615.71 1,484,795.80 296,199,411.51 1、 2011 年 12 月 31 日金額項補充資料：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: 凈利潤加:計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預提費用增加(減:減少) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 固定資產(chǎn)報廢損失財務費用第一文庫網(wǎng)投資損失(減：收益) 遞延稅款貸項(減：借項) 存貨的減少(減：增加) 經(jīng)營性應收項目的減少(減：增加) 經(jīng)營性應付項目的增加(減：減少) 其他目行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 -42,870,555.88 5,366,803.66 -22,205.44 24,003.83 579,258.04 38,407,491.59 單位:人民幣元金額

投資所支付現(xiàn)金支付的其他投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、五、匯率變動對現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1,484,795.80 3、 2、

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: 債務轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn) 其他現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: 現(xiàn)金的期末余額減:現(xiàn)金的期初余額加:現(xiàn)金等價物的期末余額減:現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1,484,795.80

4,136,184.95 2,651,389.15

1,484,795.80

公司負責人:

財務負責人:

制表:

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