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超市出納工作內(nèi)容流程
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【超市出納工作內(nèi)容流程】
案例：
根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求，從9月1日起對(duì)所有門(mén)店供應(yīng)商的結(jié)算將集中結(jié)算。對(duì)各門(mén)店出納崗位中涉及收取現(xiàn)金部分的工作內(nèi)容將轉(zhuǎn)移到門(mén)店的相關(guān)部門(mén)，具體操作要求如下，請(qǐng)門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本店的具體情況商店長(zhǎng)落實(shí)：
㈠、店面銷(xiāo)售款的收取：門(mén)店收取的各種款項(xiàng)應(yīng)分門(mén)別類(lèi)的繳存，不同款項(xiàng)內(nèi)容分別繳納一張銀行繳款單。
1、收銀員上繳營(yíng)業(yè)款，每天由值班店長(zhǎng)、防損、收銀課長(zhǎng)共同收取并做好登記，收銀課長(zhǎng)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款的整理并在10：00點(diǎn)前完成，由門(mén)店課長(zhǎng)及防損人員 一起繳存銀行。各門(mén)店收銀課長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)收銀員長(zhǎng)短款的核對(duì)，并負(fù)責(zé)對(duì)短款的追回，收銀長(zhǎng)短款必需做到日清月結(jié)，門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核對(duì)各店每天的銀行繳款單。
2、對(duì)于顧客團(tuán)購(gòu)的商品及儲(chǔ)值卡以現(xiàn)金方式支付的，每天必須將所銷(xiāo)售的款項(xiàng)，全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項(xiàng)，必須存入各門(mén)店的指定銀 行，待銀行到賬時(shí)，方可提供商品及儲(chǔ)值卡，財(cái)務(wù)將會(huì)每天對(duì)所繳納的儲(chǔ)值卡款通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，不定期的對(duì)儲(chǔ)值卡進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。儲(chǔ)值卡由門(mén)店?duì)I運(yùn)處(或指定 部門(mén))進(jìn)行保管與銷(xiāo)售。如需欠款必須履行欠款手續(xù)。
3、對(duì)于店面對(duì)供應(yīng)商銷(xiāo)售的耗材，現(xiàn)均可以通過(guò)收銀POS機(jī)進(jìn)行銷(xiāo)售，任何人不得以任何名義不通過(guò)收銀POS進(jìn)行銷(xiāo)售耗材，門(mén)店財(cái)務(wù)對(duì)店面領(lǐng)用的耗材進(jìn)行不定期的進(jìn)行檢查，保證耗材的合理、正常的使用。
4、各店管理處負(fù)責(zé)對(duì)外租區(qū)租金、水電費(fèi)、新進(jìn)員工及促銷(xiāo)員所要繳納的互助金及相關(guān)費(fèi)用的收取并繳存銀行，給繳款人開(kāi)具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，每月6號(hào)以前將收取的費(fèi)用同收據(jù)記賬聯(lián)一并交門(mén)店財(cái)務(wù)處。
5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時(shí)，必須由總務(wù)課長(zhǎng)、防損課長(zhǎng)、管理處長(zhǎng)、值班店長(zhǎng)等人在場(chǎng)，并建立登記手續(xù)，將有以上四方簽字的登記明細(xì)，一同與廢品收入的款項(xiàng)交至門(mén)店財(cái)務(wù)處。
㈡各店面的支付款項(xiàng)嚴(yán)格按照以下規(guī)定使用處理，各店面不得以任何名義坐支現(xiàn)金。
1、各店需要預(yù)付煙、鹽款時(shí)，必須按照規(guī)定進(jìn)行公文呈報(bào)審批，待審批完成后，將公文分發(fā)給總部采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)辦人、結(jié)算中心主管。采購(gòu)經(jīng)辦人履行完 《付款申請(qǐng)單》填制手續(xù)后，到結(jié)算中心辦理付款手續(xù)，各門(mén)店不再以現(xiàn)金形式進(jìn)行支付，各店面不得挪用收銀備用金、坐支營(yíng)業(yè)款及其他收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān) 人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理并給予經(jīng)濟(jì)處罰;
2、各店預(yù)留的收銀備用金，根據(jù)公司審批的額度，門(mén)店履行完備用金借款手續(xù)后進(jìn)行預(yù)留，該備用金的第一責(zé)任人為各門(mén)店店長(zhǎng)，各店客服處長(zhǎng)負(fù)責(zé)零錢(qián)的換取，財(cái)務(wù)將不定期對(duì)備用金進(jìn)行抽盤(pán)，確保資金安全，收銀備用金的管理要求詳見(jiàn)《收銀備用金管理規(guī)定》;
3、對(duì)于各店面使用的費(fèi)用備用金，根據(jù)公司審批的額度，門(mén)店履行完備用金借款手續(xù)后，將備用金轉(zhuǎn)入指定的專(zhuān)用銀行卡上，(以店長(zhǎng)名義開(kāi)卡，店長(zhǎng)對(duì)銀行卡上的備用金負(fù)責(zé))，各店每周到財(cái)務(wù)進(jìn)行一次費(fèi)用核報(bào)，核報(bào)后的款項(xiàng)也轉(zhuǎn)入專(zhuān)用的銀行卡上，不以現(xiàn)金形式支付給報(bào)銷(xiāo)人。
㈢其他
1、前臺(tái)普通發(fā)票的換取，財(cái)務(wù)將備足一周的用量，由管理處長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)將一周清查一次，增值稅專(zhuān)用發(fā)票統(tǒng)一由地區(qū)財(cái)務(wù)保管、店面需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，需提前三天告知地區(qū)財(cái)務(wù)，經(jīng)核查符合開(kāi)具增值稅發(fā)票條件的，三天后到地區(qū)財(cái)務(wù)拿取稅票;
2、財(cái)務(wù)給各門(mén)店配發(fā)一本公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)，使用收據(jù)的各門(mén)店應(yīng)按照規(guī)定派專(zhuān)人管理收據(jù)，建立收據(jù)臺(tái)賬和備查賬、不得私自銷(xiāo)毀已開(kāi)具的收據(jù)，各 門(mén)店店長(zhǎng)為第一責(zé)任人。各門(mén)店如發(fā)現(xiàn)已開(kāi)具的收據(jù)遺失，應(yīng)立即向區(qū)域計(jì)劃財(cái)務(wù)分部匯報(bào)，若有隱瞞事實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)責(zé)任人。
3、對(duì)于各處的報(bào)損需要財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，可交由防損、營(yíng)運(yùn)處有關(guān)部門(mén)責(zé)任人共同完成，對(duì)于供應(yīng)商退貨必需經(jīng)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，均通過(guò)融通系統(tǒng)進(jìn)行審核確認(rèn)，不再進(jìn)行手工簽字審核;
4、各店財(cái)務(wù)人員需調(diào)入總部財(cái)務(wù)或區(qū)域財(cái)務(wù)工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設(shè)備設(shè)施統(tǒng)一搬至新的辦公地點(diǎn)，同時(shí)與店面做好辦公設(shè)備的交接手續(xù)。
5、票據(jù)的傳遞，由各門(mén)店固定一名人員與每周四下午將各門(mén)店和財(cái)務(wù)部門(mén)有關(guān)的票據(jù)進(jìn)行傳遞交接，并做好登記手續(xù)。(根據(jù)各店的具體情況確定如何交接問(wèn)題)
㈣、各門(mén)店工作交接：
監(jiān)交工作由門(mén)店店長(zhǎng)及門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)，由移交人本人填制工作移交單，監(jiān)交雙方簽字確認(rèn)之后方可運(yùn)行。
[超市出納工作內(nèi)容流程]
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