財務報銷管理辦法

財務報銷管理辦法1

　　一、各部門報銷流程

　　1、設計部

　　填費用報銷單行政總監(jiān)審簽總經(jīng)理審簽

　　2、其他部門

　　填費用報銷單部門總監(jiān)審簽行政總監(jiān)審簽總經(jīng)理審簽財務部報銷

　　二、報銷期限

　　1、所有報銷單均應在周四前交至行政總監(jiān)處，審簽完畢后由財務部于周五統(tǒng)一報銷。

　　2、凡于本周四前未審簽完畢的`，順延至下周，逾期兩周未提交單據(jù)，財務部不予報銷。

　　三、物資采購費

　　1、各部門當月各項物資采購應提前一周填交計劃單交行政總監(jiān)審簽由總經(jīng)理確認后由財務部統(tǒng)一購買。

　　2、物資采購前，預借物資款，必須經(jīng)行政總監(jiān)審簽、總經(jīng)理確認方可借款；物資采購完畢，需及時報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。

　　3、物資采購報銷須填寫報銷單，注明事由、時間及采購物品的聯(lián)系方式，經(jīng)行政總監(jiān)審簽后經(jīng)總經(jīng)理審簽確認后方可報銷。

　　4、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部一律拒絕支付。

　　四、項目資金劃撥

　　1、公司各項目支出由負責人填寫請款單，注明資金用途，項目內(nèi)容，并須附帶相關合同，于每周四前交行政總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審簽確認，交財務部統(tǒng)一在每周五支付。

　　2、若因特殊情況需在周五前劃撥資金，經(jīng)辦人須填寫請款單交行政總監(jiān)審核報公司經(jīng)營層集體確認后支付。

　　五、財務部職責

　　1、嚴格按照公司制定的財務制度執(zhí)行各項費用報銷和資金管理，若各部門因報銷手續(xù)不完善，財務部可拒絕辦理。

　　2、財務部提取辦公備用金須報財務總監(jiān)確認。

　　六、本細則于即日起開始實施，未盡事宜可在執(zhí)行中予以補充。

財務報銷管理辦法2

　　第一部分總則

　　第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

　　第四條借款管理規(guī)定

　　出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回3個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

　　其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。

　　借款銷賬規(guī)定：

　　1、借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；

　　2、借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

　　借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

　　第一條借款流程

　　借款人按規(guī)定填寫《借款審批單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

　　審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

　　財務付款：借款憑審批后的借款審批單到財務部辦理領款手續(xù)。

　　第三部分日常費用報銷制度及流程

　　第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的.累計支出原則上不得超出預算。

　　第三條費用報銷的一般規(guī)定

　　報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

　　按規(guī)定的審批程序報批。

　　報銷xx元以上需提前一天通知財務部以便備款。

　　第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

財務報銷管理辦法3

　　總則

　　為了規(guī)范公司的現(xiàn)金管理制度，提高財務部門的工作效率，以適應公司精細化管理的`要求，特制訂本管理辦法。本管理辦法適用于：

　　1、員工工資發(fā)放

　　2、周轉金、備用金、出差費用借款

　　3、各類費用報銷

　　第一部分收款賬戶

　　1、公司員工的工資卡（個人銀行卡）暫時作為現(xiàn)金支付的收款賬戶，持卡人須妥善保管銀行卡和密碼，不得轉借他人。

　　2、個人工資卡如有丟失，應及時通知公司財務部和開戶銀行申請止付凍結。

　　3、公司員工工資發(fā)放、備用金借款、差旅費借款、各類費用報銷統(tǒng)一通過銀行個人賬戶作為收款賬戶，小額支付（1000元以下）可直接付現(xiàn)金。

　　4、隨著業(yè)務調(diào)整，如有必要公司為有需要的業(yè)務人員辦理公務卡作為收付款賬戶。

　　第二部分工資支付

　　1、公司新入職的員工帶本人身份證原件到長安銀行蓮湖區(qū)支行辦理個人銀行儲蓄卡，身份證及銀行卡復印件留存財務。特殊情況由部門經(jīng)理申請、總經(jīng)理審批后，財務人員方可代辦。

　　2、員工工資由財務部通過銀行轉賬至個人銀行卡。

　　3、公司員工收到銀行收款通知后如對金額有疑義，由部門經(jīng)理憑有效憑據(jù)到財務部咨詢、核實，財務部不接受個人無依據(jù)口頭咨詢。

　　第三部分個人借款

　　1、因業(yè)務需要申請借款，由借款人填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后到財務部辦理借款。

　　2、外地項目部借款由部門經(jīng)理代借，財務部支付指定負責人工資卡。

　　3、業(yè)務辦理完后一周內(nèi)，及時到財務部辦理費用報銷，結清借款。

　　4、短期借款或簡單、金額較�。�1000元以下）的業(yè)務，原則上公司不予借款，業(yè)務辦理完畢及時報銷。

　　第四部分費用報銷

　　1、費用報銷包括代公司零星采購部分和個人費用報銷部分。

　　2、費用報銷所需支付的現(xiàn)金統(tǒng)一通過個人銀行卡轉賬支付（1000元以下，公司員工可現(xiàn)金支付）。

　　3、報銷人須在報銷憑證上注明本人的戶名、卡號、開戶行名稱。

　　4、每周三、周五為報銷費用日期，費用單據(jù)簽字手續(xù)完成后，財務部轉賬或付現(xiàn)給經(jīng)辦人或收款單位。

　　5、報銷人如有疑義須在一周內(nèi)到財務部核實情況，逾期不予受理。

　　附則

　　本辦法自公布之日起執(zhí)行，其解釋權在公司財務部。本管理辦法僅針對與現(xiàn)金支付有關的業(yè)務流程。公司原有《出差管理制度》和《預支與報銷管理辦法》繼續(xù)遵照執(zhí)行。

　　xxxx科技有限責任公司

財務部

　　20xx年xx月xx日

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