財(cái)務(wù)辦公室崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的財(cái)務(wù)辦公室崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)辦公室崗位職責(zé)1

　　一、部經(jīng)理

　　（一）具體負(fù)責(zé)本公司的會計(jì)工作

　　1、對各項(xiàng)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高會計(jì)工作水平。

　　2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

　　3、認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時。

　�。ǘ�）組織制定本公司的各項(xiàng)

　　1、制定的各項(xiàng)應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

　　2、隨時檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反、的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)。

　　（三）組織編制本公司的收支計(jì)劃，按時報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的收支計(jì)劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

　�。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。

　　3、設(shè)計(jì)必要的臺帳及時反映、分析計(jì)劃或。并向各職能部門反饋。

　　（五）充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　�。�六）組織本公司人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會人員的考核。

　　（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把工作納入正軌。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交樓款。

　�。ㄊ�）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、會計(jì)

　　（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。

　　1、編制總長，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

　　2、 。各種會計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報(bào)送政府有關(guān)部門。

　　3、協(xié)助建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

　�。ǘ�）根據(jù)工管理制度和會計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　�。ㄈ�）會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

　　（四）編制和保管會計(jì)憑證及報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)控制收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

　　2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

　　3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。

　　（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納員

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　（四）編制和保管會計(jì)記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的`內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　完成部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　森林管理部門辦公室的崗位職責(zé)

　　1.協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)日常工作。

　　2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機(jī)關(guān)工作制度。

　　3.承擔(dān)機(jī)關(guān)文秘、會務(wù)、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標(biāo)管理、計(jì)劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負(fù)責(zé)園林、林業(yè)教育和人才培訓(xùn)工作。

財(cái)務(wù)辦公室崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，依據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，登記相應(yīng)日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。

　　3、及時將在手的'各種單據(jù)整理以備會計(jì)編制記賬憑證。

　　4、負(fù)責(zé)開具稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)和相應(yīng)的記錄保管。

　　5、辦公室文員類工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，財(cái)會會計(jì)相關(guān)專業(yè)。

　　2、年齡在26—32歲，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬

財(cái)務(wù)辦公室崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)編制上報(bào)公司的各類財(cái)務(wù)報(bào)表（包括月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)）并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

　　2、負(fù)責(zé)公司的`納稅申報(bào)工作；

　　3、負(fù)責(zé)編制報(bào)送公司各項(xiàng)對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證和相關(guān)賬簿的審核；

　　5、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的財(cái)務(wù)審核工作，并負(fù)責(zé)費(fèi)用分析工作，負(fù)責(zé)費(fèi)用控制的具體措施執(zhí)行；

　　6、完成上級交辦的其他工作事項(xiàng)，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，核算工資、提成，辦理社保、證照等部分人事行政工作。

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