公司內(nèi)部管理制度精選15篇
隨著社會不斷地進步,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編精心整理的公司內(nèi)部管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司內(nèi)部管理制度1
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。
一、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
。ㄒ唬╋L險意識不強,內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭,這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高,缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷,從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟損失,甚至是導致公司破產(chǎn)。
。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
。ㄈ﹥(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先,公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計的認識不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
。ㄒ唬┙踩L險評估機制
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境,風險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的'關(guān)系,風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風險控制點,建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系,通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等,從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧杖藛T的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關(guān)人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強相關(guān)工作人的組織紀律性,使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓,定期地對他們進行考核和培訓,不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓,從而讓她們認識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān),出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員,在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度2
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調(diào)撥管理,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0 適用范圍:集團內(nèi)甲供材調(diào)撥,按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡稱高周材)和設(shè)備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調(diào)
撥須經(jīng)集團同意,本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行,同步報采購中心備案,并結(jié)算成本;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購中心同意,具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性,必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,確定殘值或損耗率,對
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護,強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料,項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點,按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認,對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后,項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的30天,否則視為下架材料不及時回收,將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上,調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的`清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時,經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,
由此發(fā)生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大,調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時,經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項目,由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間:
根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織,工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加,檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,發(fā)送財務、工程、成本和分
管副總裁,抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項目在拆除設(shè)備前,應向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi),組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,包括如下內(nèi)容,報采購中心和工程管理
中心核實。
設(shè)備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),核對拆除前缺失零部
件是否一致,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設(shè)備情況,以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產(chǎn)盤活,現(xiàn)申請調(diào)出,請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
公司內(nèi)部管理制度3
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì),促進招聘工作的規(guī)范化、程序化,以適應公司業(yè)務發(fā)展需要,特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正:公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、公正的考察,任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用:公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求,對應聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則:公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律,按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德,對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上,符合公司倡導的'價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息,不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析,按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》,說明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況:人力資源部發(fā)布招聘信息,并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明;對于這些材料,綜合辦公室負責審查、核實;并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試:為考察應聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試,筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供,綜合辦公室隨機抽取試題組織考試,并指定人員閱卷。
四、初試:主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機;初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復試和操作考核:主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛;對應聘者進行實際操作考核;復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。
第八條聘用審批:綜合辦公室對所有通過人員進行審核,并填寫《聘用審批表》,對擬聘用人員報部門總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
公司內(nèi)部管理制度4
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的'同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部管理制度5
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇,同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志,也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護投資者合法權(quán)益,保證資本市場有效運行,有著非常重要的意義。
。ㄒ唬⿲(nèi)控認識不足,內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識,甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,沒有建立起規(guī)范化的操作程序,工作透明度不高,一人辦事,一人了結(jié)的情況相當普遍,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
。ǘ﹥(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性,難以發(fā)揮應有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動,重經(jīng)營,輕管理,自我防范、自我約束機制尚未建立起來,內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全,控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展,以至于既定的'內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性,導致其管理滯后,沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。
。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度;有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,坐支現(xiàn)象普遍,資金管理嚴重失控;有的單位負責人擅自對外投資,導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,企業(yè)監(jiān)督意識不強,使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。
(四)監(jiān)督機制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門,或與財務部同屬一人領(lǐng)導,內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門,但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,決策者只有權(quán)利而沒有明確的責任。
公司內(nèi)部管理制度6
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理,增進各部門之間的合作,同時也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范,維持正常的工作秩序,根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項實施細則如下:
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程,規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理,也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。
。ㄒ唬┕靖鞑块T、中心起草的由關(guān)業(yè)務方面的文件需先填寫《文件批復回單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導,相關(guān)領(lǐng)導須在規(guī)定時間內(nèi)批復后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復回單》后,先遞交行政管理中心,由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導審閱,領(lǐng)導回復后,由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
。ǘ┕靖鞑块T、中心對外簽訂合同,需填寫《合同審批單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。
。ㄈ┧形募枰掳l(fā)各部門、中心、分公司的,在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā),各部門、中心及分公司簽收。
(四)行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。
二、例會制度
。ㄒ唬I(yè)務例會:各部門每周召開一次業(yè)務例會(會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定),總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容,同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查,如無特殊情況會議必須如期開展,若沒有按時召開業(yè)務例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導200(貳佰)元整,部門主任200(貳佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心負責執(zhí)行。
。ǘ┰露冉(jīng)營分析會:每月8號下午(如遇周末時間順延至下周星期一)召開部門主任經(jīng)營分析會,對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報,并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財務管理中心負責準備相關(guān)的經(jīng)營資料,行政管理中心負責召集會議,中干(包括中干)以上的公司人員必須參加,如無故缺席扣罰200(貳佰)元,由行政管理中心負責執(zhí)行。
(三)總經(jīng)理辦公會:在公司有情況通報、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集,會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題,并提前通報給公司領(lǐng)導層。
(四)員工培訓會:每季度舉辦一次員工培訓會,培訓規(guī)劃和內(nèi)容安排,具體會議組織由辦公室負責。
。ㄎ澹╉椖空撟C會:有重大新項目意向時,由部門、分公司提出,應按程序申報獲得批準,公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關(guān)人員召開項目分析論證會,對即將開始的項目進行論證,并把有關(guān)資料交行政管理部及財務管理中心備案。
三、車輛的使用及管理:
為了切實加強車輛管理,根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管理條例,新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實際,對車輛的使用及管理規(guī)定如下:
。ㄒ唬┸囕v由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時間內(nèi),各分公司、部門、中心用車時填寫派車單,需提前與辦公室聯(lián)系,根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。
。ǘ└鞣止尽⒉块T、中心,需用車時,填寫《派車單》說明事由及到達地點,由部門提出,分管領(lǐng)導同意,行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。
(三)根據(jù)工作需要,如需到市外或省外時,用車部門(人)要提前一天提出書面申請,由公司總經(jīng)理審核簽字同意,行政管理中心才能派車。
(四)節(jié)假日(包括大周末)公司車輛統(tǒng)一封存,車輛必須停集團車庫,任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車,需書面申請、說明情況,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,行政管理中心派車。否則罰款500元,出了任何交通事故責任自負,并賠償全部經(jīng)濟損失。
(五)公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛,不得假公濟私動用公司車輛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
。┬聛啅V告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車,視為出私車,除了重處罰(500元)以外,出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負,經(jīng)濟損失自行賠償。
。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故,須及時報告行政管理中心和公司領(lǐng)導,車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準,負事故全部責任萬元以上(包括萬元),責任人承擔30%經(jīng)濟賠償。負主要責任,由責任人承擔20%經(jīng)濟賠償,負次要責任人承擔10%經(jīng)濟賠償。經(jīng)濟賠償由責任人一次從工資中扣除,工資不夠者,累計從工資中扣除,車輛事故不負責任者,責任人不作處罰。
。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实龋山柢嚾俗孕胸撠熖幚,與辦公室和公司無任何責任關(guān)系。
。ň牛┕舅旭{駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務時,應嚴格遵守交通法規(guī),因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰,均由駕駛?cè)藛T自行承擔責任及違章罰款。
(十)車輛管理人員(車管干部),津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。
。ㄊ唬{駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德,要愛護公有財產(chǎn),有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等,同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)集團地下車庫,車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù),須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導簽字同意即可報銷,否則財務不予報銷。
(十二)行政管理中心對公司所有車輛全部負責,其中包括維修、車輛年審等,隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約,必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則,合理安排車輛使用,主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督,在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關(guān)、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響,將從責任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理:
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工,以求達到公司對員工應具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺,首先考慮公司內(nèi)部的晉升機會。若公司內(nèi)部沒有合適人選,不排除到公司以外招聘員工。
(一)部門招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時,部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導預審并報分管領(lǐng)導同意后報行政管理中心審核,在行政管理中心報總經(jīng)理批準后,發(fā)布招聘信息。
2、當員工離職需另填補空缺時,缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導審批確認后報行政管理中心,在行政管理中心報總經(jīng)理批準后,方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。
。ǘ┌l(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求,行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息:專業(yè)網(wǎng)站招聘,參加人才現(xiàn)場招聘會,刊登報紙及專業(yè)雜志;委托獵頭服務等具有針對性的方式。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述,部門或分公司提供的招聘申請表等公布。
。ㄈ╀浻昧鞒
1、行政管理中心人員負責對經(jīng)審批同意錄用的應征者發(fā)放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實等)。
3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù),在新員工到職前,將新員工需要的辦公用品購買到位,確定辦公座位等。
4、新員工到職后,填寫《員工登記表》,并要求新員工提交1寸照片1張,核查無誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理各種統(tǒng)籌事宜,包括保險基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執(zhí)行,公司將不與新員工簽訂勞動合同,該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。
(四)勞動合同管理
1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定,員工一經(jīng)錄用均應與公司簽署勞動合同,并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責任。
2、勞動合同首簽為一年期,試用期包括在內(nèi)。(勞動合同附后)
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時,由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同,如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛,公司概不負責。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見,如雙方同意續(xù)簽,則按照原合同期滿日為開始日,續(xù)簽一年,以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險等分類歸檔.(五)員工受聘期間,有下列行為,公司可隨時解除合約而無需預先通知:
1、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導)工作安排調(diào)遣者;
2、嚴重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度,直接影響公司形象或利益者;
3、欺詐欺騙者;
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為,予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣,給公司帶來負面影響嚴重的,公司將登報開除。
5、對收到客戶廣告款,次日(節(jié)假日順延)不交財務部者,視為挪用、按帳款10%處罰;滯留三日以上的'行為,按帳款20%處罰,對挪用超期或數(shù)額較大的,公司將登報開除并移送司法部門。
(六)辭退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司,即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù);相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工,并填好《工作人員調(diào)動(辭職)交接流程表》;涉及在財務借款的員工,必須將財務所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后,將當月工資緩發(fā)壹月。
。ㄆ撸┤肆Y源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。各中心、部門須嚴格把關(guān),給公司造成損失,由部門、中心負責人賠償。
五、勞動紀律的管理:
公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理,按月進行統(tǒng)計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
(一)本公司規(guī)定的正常休息時間為:
1、實行5天工作制,星期一至星期五為工作日。
作息時間:上午9:00——12:00
下午14:00——17:30(夏時至為:下午14:30—18:00)
2、星期
六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。
。ǘ┕締T工考勤實行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間,任何員工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰當月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天,須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白,每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡,都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導簽字的請假條提前交到行政管理中心,打卡片不能顯示打卡時間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假,否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱,經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后,把領(lǐng)導簽字的假條交行政管理中心備案,方才同意假期。
。ㄈ⿲t到、早退、曠工、事假的處理:
公司允許每月兩次未按時到崗,但時間不能超過10分鐘,可視為堵車處理,但必須在卡片上顯示時間,超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間,如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時間為準,凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下:
1、遲到10—20分鐘扣20元;21分鐘—30分鐘扣30元;30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天,處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元,曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金(指年終發(fā)放部分),礦工4次全年無獎。
(四)行政管理中心要嚴格執(zhí)行各項制度,如有徇私舞弊的情況,每次處罰50元。
公司內(nèi)部管理制度7
1、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
1、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場,員工進入該地區(qū)進行工作,員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱,工具箱分為上下兩層,上層為工具擺防區(qū),剪切工具有(鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等)開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有(卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等)要求工具箱內(nèi)只存放工具,不得有工具以外物品如(臺帳、手套、杯子等)下層存放工作座椅,作業(yè)時工具不得隨處亂放,應放置在工具盒內(nèi);
1、2車間內(nèi)消防器材(共2處)所在作業(yè)區(qū)班組負責清潔,要達到內(nèi)外無灰塵,無雜物;
1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物,無污物;開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊;開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔,無雜物(箱內(nèi)除木方不應有其他物品);
1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔,無污物、無灰塵(注意安全);
1、5各班組區(qū)域內(nèi)的風機要求表面清潔;鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等;
1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵;
1、7機油存放處由各班組所在區(qū)域負責清潔,無污物;料箱在轉(zhuǎn)回車間后,由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物;
1、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔,辦公桌無碎紙,無雜物;休息區(qū)是工作間歇時為員工準備的休息場所,在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施;要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品(更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品,并保持更衣柜清潔無雜物);
1、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應放有各種規(guī)章制度臺帳等,物品分類擺放,并保持清潔無異味;
1、10物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊,并保持清潔無雜物、無油污;
1、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如(鐵方、木方、包裝皮等)生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃(要用鋸沫子拖地)夜班工作完畢后,應清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好;
1、12白班在工作之前應對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭;設(shè)備要每日開機前后進行擦拭,潤滑保養(yǎng),在清掃和保養(yǎng)的.同時還要檢查設(shè)備是否有異常,如有異常立即停機報設(shè)備維修部門;
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動(任何車輛不得停留超過15分種);
1、14車間警示標志按規(guī)定懸掛,任何人不得擅自改動,同時不得在墻壁上亂涂亂畫,保持墻壁清潔;
1、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi),保持清潔;生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物;車間現(xiàn)場垃圾車應及時清倒;使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
2、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔;
2、2綠化帶內(nèi)無垃圾。(如鐵條、煙頭、廢紙)等廢物;
2、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪;
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
3、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔,物品整齊,房間要明亮,保持空氣清新;
3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外,每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯;
3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面,并把打印的廢紙及時清除掉;
3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵;
3、5進入辦公區(qū)域不得打鬧,大聲喧嘩;
四、處罰
4、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品,定置率達不到98%的扣班組0、5分;
4、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格,發(fā)現(xiàn)一處扣班組0、1分;
4、3外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分;
4、4對擅自改動安全警示標志,在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元;
4、5設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分;
4、6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者,提出警告
公司內(nèi)部管理制度8
1.公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī),接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督,完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算,組織經(jīng)營生產(chǎn),審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動,審查各項經(jīng)濟活動分析報告,協(xié)助公司領(lǐng)導進行重大事項的決策。
3.公司財務結(jié)算部門,在總會計師及部門主管的領(lǐng)導下,按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度,進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會計師、副總會計師各1名。同時設(shè)置財務結(jié)算部,配備正、副部長各1名。
5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,由公司財務結(jié)算部統(tǒng)一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師,根據(jù)總經(jīng)理的提議,由董事會任免。財務結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,其他會計人員由公司財務結(jié)算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的'分公司或項目經(jīng)理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理,由公司駐外辦事機構(gòu)財務人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權(quán)、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則,組織經(jīng)營、生產(chǎn),確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構(gòu)合并、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務移交清冊,由財務結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結(jié)算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則,對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領(lǐng)導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導收到報告后,應在十日內(nèi)作出書面決定,并對其決定承擔責任;會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領(lǐng)導人提出書面意見的,也應當承擔責任。
公司內(nèi)部管理制度9
一、目的
為了規(guī)范公司管理,嚴肅工作紀律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實際情況,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導,不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
7.工作期間遇到顧客訪問時,必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄,包括:來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導請示,說明去向,并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導請假,在公司前臺工作簿上登記,待領(lǐng)導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。
10.當天能夠完成的.工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物,節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學習業(yè)務知識。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況,例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內(nèi)部管理制度10
公司后勤管理是教育教學的“先行官”,是公司教育教學工作的有力保證,為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務,依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》,從本校實際出發(fā),特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳,經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復核,報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范,做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢,出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》,嚴格執(zhí)行相關(guān)制度,杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經(jīng)費開支制度
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費支會原則:
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定,并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳,固定資產(chǎn)逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入賬,并進行分類登記,領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購,驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約,嚴防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財產(chǎn)保管使用制度
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管,專人使用的原則,并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中,都應有登記制度。
公司的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度
總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查(班級財產(chǎn)每學年登記造冊,期末對照檢查),發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責任,根據(jù)情況酌情賠償。
每學年對公司賬目(包括資產(chǎn)使用情況)財產(chǎn)向公司報告一次,并吸收教職工的`意見,逐步改善。
每學期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前,總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品,尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時,以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的教學辦公所需物品,教導處預先做好安排,總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂,由教導處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂,其他部門和個人不得任意征訂,如確實需要必須經(jīng)教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭,建立需要校舍安全領(lǐng)導小組。
2、完善校舍安全工作制度,檢查記錄,責任到人。
3、制定公司維修計劃,經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督,確保工程質(zhì)量,師生安全。
4、建立安全巡視制度,加強對校舍安全巡視,發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范,采取有效措施加以預防,避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協(xié)作,做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組,由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生,并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進行大掃除,將重點檢查衛(wèi)生死角,公布檢查結(jié)果。
公司內(nèi)部管理制度11
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的`控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權(quán)不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救;
保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理;
通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度12
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時,應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確,不得留空。
四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經(jīng)法人代表批準,并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應在規(guī)定的時間內(nèi)到財務部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的,則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對,如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀行為,要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務,私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時,需蓋財務印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時,須在填寫完整的`支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用,不得將財務專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理,要實行嚴格的責任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的,要追究印鑒保管人員的責任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。
二、加強對庫存現(xiàn)金的管理,單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理,嚴格財務監(jiān)督,規(guī)范財務開支審批制度,特制定以下管理辦法:
一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的節(jié)省管理費用,用于發(fā)展業(yè)務。
二、各項財務開支,堅持實行法人代表審批制度,一切費用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時,應先到財務部門進行單據(jù)初審,合格后,填費用報銷單,經(jīng)財務部門審核后,報法人代表審批,財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理,嚴格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定,但必須嚴格控制;職工個人借款的,其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫明具體原因,還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款,均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷,單位公務借款及個人借款期限均為15天,超過規(guī)定期限未還清者,財務部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的,出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內(nèi)),報銷餐費10元/次(外省出差除外),外地出差補貼另定。
公司內(nèi)部管理制度13
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,超過部分應及時送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,不足部分應及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應做到日清月結(jié),由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄,做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的'支票。
(六)銀行存款要及時對賬,盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬,打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理,其他任何部門和個人,均不得出具收款憑證。
(二)收款開具,一式三聯(lián),其中一聯(lián)給客戶,一聯(lián)留存,另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款,約定時間給銷售內(nèi)勤和財務相關(guān)人員,及時記錄往來明細賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執(zhí)行,分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式,銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式,要求無論對私或者對公,必須要有最后一手領(lǐng)導簽字,可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取,原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付,即坐支。
(三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后,除登記銀行帳外,還要登記支票領(lǐng)用簿,以便查詢。
(四)出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后,應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,并打印“回單”通知相關(guān)部門,以免重復付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前,應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對,如有差異,應查明原因,并做出記錄或適當調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù),應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前,主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作,包括帶走現(xiàn)金數(shù)量,并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符,每周一次,并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù),并且做好記錄,檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來,做到零漏洞,保證現(xiàn)金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點工作按期執(zhí)行,如未執(zhí)行或執(zhí)行不好,第一次警告,第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好,給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記,根據(jù)情節(jié)嚴重情況,罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好,給予3-5級獎勵。
公司內(nèi)部管理制度14
第一條 目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,進一步規(guī)范公司車輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運行提供強有力的后盾保障,做好公司的服務工作,確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。
第三條 車輛的管理:
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故,應由其承擔全部責任,并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車號設(shè)冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照,保險卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負責保管,不得遺失,如車輛移轉(zhuǎn)時應辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防浪費,如超過耗油標準時(指不正常),應送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金,發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗,造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負責購買,確需駕駛員購置的應報公司待批復后,再行購置,否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習,努力提高思想覺悟和業(yè)務技術(shù)水平,堅持安全第一,文明駕駛,優(yōu)質(zhì)服務,增強工作責任感。
8、車輛行駛當中,如遇突發(fā)故障需要維修時,應及時向公司報告,并就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準,不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。
10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人,公司領(lǐng)導簽批后,辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則,對車輛實行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護的全過程綜合管理。
第四條 車輛的使用
1、車輛的使用按先上級,后下級;先急事,后一般;先涉足特殊用車,后其它事務的原則安排。
2、各部門公務用車,由部門負責人向辦公室申請,說明車輛使用事由,地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、外單位借車,必須經(jīng)公司領(lǐng)導人批準后,辦公室方可安排,并做好用車(派車)記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,并采取必要的防盜措施。
6、車輛實行定點維修,需維修的'項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料,并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況須報公司領(lǐng)導批準。
第五條 車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護,駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,經(jīng)常檢查各潤滑點,發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。
2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng),每月對電瓶外表進行清潔,經(jīng)常檢查電瓶使用情況,保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
3、對車輛表面附著物要及時清洗,清理發(fā)動機罩,車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗,并沖洗干。
4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡,油類等,風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長期保持合金輪殼的漂亮外觀,光亮整潔。定期檢查汽車底盤,及時修補及重涂保護層,以保護車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機油,定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內(nèi)應保持空氣清新,行李廂整潔,工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時,應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條 車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少,提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。
2、公司非專人用的車輛,因公所發(fā)生的一切過路,過橋,停車,補胎等費用,公司據(jù)實報銷,因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準,費用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費用自理。
4、當月行車產(chǎn)生的費用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過期,公司一律不予報銷。
5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當中,所有的違章費用,公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買,主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,由辦公室會同財務部門負責結(jié)算維修費用。
第七條 車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛,未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,由駕駛?cè)素摀鷵p失,并予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,應先急救傷患人員,并迅速與公司聯(lián)系,接受公司指示,及時向交通部門和保險公司報案,積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,可自行處理后向公司報告。
4、在執(zhí)行公務中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實際情況處理。
5、在執(zhí)行公務中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經(jīng)除保險金額后,其差額視責任具體處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題,謹慎回答交通警察的詢問。
第八條 獎懲辦法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后,實施獎勵。
2、對違反紀律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
① 凡發(fā)生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴重者,給予通報,調(diào)離崗位直待開除公司。
、 擅自出車發(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。
、 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。
、 工作時間外,車輛未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員承擔,并追究其責任。
、 未帶齊證件,違反交通法規(guī),受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
⑥ 酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。
⑦ 駕駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),賠償三倍油料價值款,給予開除處理。
⑧ 駕駛員無故不出車,由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。
公司內(nèi)部管理制度15
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日;
上班時間:8:00-17:30(周一)
8:30-17:30(周二至周六)
午休時間為:12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度:員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由經(jīng)理批準;超過1天的,由鄒總批準;經(jīng)理請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,友捐20元;超過30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者,友捐20元;超過30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會;參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的`考勤管理,由主管負責,并嚴格與工資掛鉤,經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度:車輛使用按先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排,且優(yōu)先考慮交通不便的地方,用車應先與主管溝通后,并由經(jīng)理審核。
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